华鑫证券鑫国扬帆36M001号
(D60505)集合理财债券型
1.1007
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.2742
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：0.78%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||