华鑫证券鑫国扬帆12M002号
(D60506)公募债券型
1.0478
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-13]
1.2005
累计净值 [2025-01-13]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.0478 | 1.2005 | -0.01% |
| 2025-01-10 | 1.0479 | 1.2006 | -0.08% |
| 2025-01-09 | 1.0487 | 1.2014 | +0.01% |
| 2025-01-08 | 1.0486 | 1.2013 | +0.00% |
| 2025-01-07 | 1.0486 | 1.2013 | +0.09% |
| 2025-01-06 | 1.0477 | 1.2004 | +0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0476 | 1.2003 | +0.03% |
| 2025-01-02 | 1.0473 | 1.2000 | +0.13% |
| 2024-12-31 | 1.0459 | 1.1986 | +0.13% |
| 2024-12-30 | 1.0445 | 1.1972 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M002号 | --- | 33.52% | 144.25% | 121.72% | --- | 18.17% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | -1.44% | -6.81% | -1.77% | 6.38% | 9.67% | -5.70% |
| 深成指 | -0.91% | -8.56% | -2.63% | 10.64% | 8.89% | -5.94% |
| 沪深300 | -1.23% | -5.36% | -4.24% | 7.20% | 13.35% | -5.40% |