华鑫证券鑫国扬帆12M004号
(D60509)公募债券型
1.0641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.1872
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：石峰,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.0641 | 1.1872 | -0.01% |
| 2025-01-14 | 1.0642 | 1.1873 | +0.00% |
| 2025-01-13 | 1.0642 | 1.1873 | +0.00% |
| 2025-01-10 | 1.0642 | 1.1873 | +0.06% |
| 2025-01-09 | 1.0636 | 1.1867 | +0.01% |
| 2025-01-08 | 1.0635 | 1.1866 | +0.06% |
| 2025-01-07 | 1.0629 | 1.1860 | +0.03% |
| 2025-01-06 | 1.0626 | 1.1857 | +0.04% |
| 2025-01-03 | 1.0622 | 1.1853 | +0.02% |
| 2025-01-02 | 1.0620 | 1.1851 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M004号 | --- | 100.62% | 194.48% | 207.19% | --- | 21.66% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | -0.09% | -4.86% | 0.79% | 8.51% | 11.81% | -3.72% |
| 深成指 | 1.16% | -6.09% | -0.06% | 14.30% | 12.23% | -3.40% |
| 沪深300 | 0.18% | -3.49% | -1.55% | 9.20% | 15.70% | -3.53% |
