华鑫证券鑫国扬帆12M008号
(D60513)集合理财债券型
1.0471
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-02-05]
1.2143
累计净值 [2025-02-05]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：13.85%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：23.05%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 1.0471 | 1.2143 | +0.05% |
| 2025-01-27 | 1.0466 | 1.2138 | +0.03% |
| 2025-01-24 | 1.0463 | 1.2135 | +0.00% |
| 2025-01-23 | 1.0463 | 1.2135 | +0.01% |
| 2025-01-22 | 1.0462 | 1.2134 | +0.05% |
| 2025-01-21 | 1.0457 | 1.2129 | +0.01% |
| 2025-01-20 | 1.0456 | 1.2128 | +0.01% |
| 2025-01-17 | 1.0455 | 1.2127 | +0.00% |
| 2025-01-16 | 1.0455 | 1.2127 | -0.06% |
| 2025-01-15 | 1.0461 | 1.2133 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-02-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M008号 | --- | -23.81% | 91.56% | 0.00% | --- | -9.54% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.65% | 0.56% | -4.65% | 12.89% | 19.47% | -3.65% |
| 深成指 | 0.08% | 2.70% | -7.66% | 21.07% | 27.62% | -2.40% |
| 沪深300 | -0.58% | 0.53% | -6.17% | 13.51% | 18.58% | -3.55% |
