华鑫证券鑫国扬帆12M010号
(D60517)集合理财债券型
1.0666
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-02-19]
1.2147
累计净值 [2025-02-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||