华鑫证券鑫国扬帆12M010号
(D60517)公募债券型
1.0666
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-02-19]
1.2147
累计净值 [2025-02-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 1.0666 | 1.2147 | +0.00% |
| 2025-02-18 | 1.0666 | 1.2147 | +0.00% |
| 2025-02-17 | 1.0666 | 1.2147 | -0.01% |
| 2025-02-14 | 1.0667 | 1.2148 | -0.02% |
| 2025-02-13 | 1.0669 | 1.2150 | +0.01% |
| 2025-02-12 | 1.0668 | 1.2149 | -0.01% |
| 2025-02-11 | 1.0669 | 1.2150 | -0.02% |
| 2025-02-10 | 1.0671 | 1.2152 | +0.02% |
| 2025-02-07 | 1.0669 | 1.2150 | -0.07% |
| 2025-02-06 | 1.0676 | 1.2157 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-02-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M010号 | --- | 0.00% | 105.16% | 116.67% | --- | 1.88% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.15% | 3.38% | 0.17% | 15.82% | 15.15% | -0.01% |
| 深成指 | 0.60% | 6.02% | 0.27% | 28.91% | 21.01% | 3.44% |
| 沪深300 | 0.52% | 3.35% | -0.92% | 17.37% | 15.76% | 0.13% |