华鑫证券鑫国扬帆6M003号
(D60519)集合理财债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：18.07%
-
成立日期：2021-02-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2021-02-01
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-08-19 |
1.0289 |
1.1686 |
| 2024-08-16 |
1.0288 |
1.1685 |
| 2024-08-15 |
1.0288 |
1.1685 |
| 2024-08-14 |
1.0288 |
1.1685 |
| 2024-08-13 |
1.0288 |
1.1685 |
| 2024-08-12 |
1.0296 |
1.1693 |
| 2024-08-09 |
1.0296 |
1.1693 |
| 2024-08-08 |
1.0296 |
1.1693 |
| 2024-08-07 |
1.0296 |
1.1693 |
| 2024-08-06 |
1.0296 |
1.1693 |
| 2024-08-05 |
1.0295 |
1.1692 |
| 2024-08-02 |
1.0293 |
1.1690 |
| 2024-08-01 |
1.0293 |
1.1690 |
| 2024-07-31 |
1.0292 |
1.1689 |
| 2024-07-30 |
1.0290 |
1.1687 |
| 2024-07-29 |
1.0290 |
1.1687 |
| 2024-07-26 |
1.0290 |
1.1687 |
| 2024-07-25 |
1.0290 |
1.1687 |
| 2024-07-24 |
1.0289 |
1.1686 |
| 2024-07-23 |
1.0288 |
1.1685 |