华鑫证券鑫国扬帆18M002号
(D60520)集合理财债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2457
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-5.13%
- 今年以来：-3.65%
- 最近一年：-3.61%
- 最近两年：-8.28%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-08-04 |
| 2 | 0.07 | 2025-08-08 |
| 3 | 0.09 | 2024-02-05 |