华鑫证券鑫国扬帆18M002号
(D60520)集合理财债券型
0.9995
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-11]
1.2383
累计净值 [2025-09-11]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：25.72%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.091500 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.082300 | 2022-08-04 |