华鑫证券鑫国扬帆12M011号
(D60525)集合理财债券型
1.0282
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
1.2150
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：袁馨赵睿
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0282 | 1.2150 | +0.00% |
| 2026-02-12 | 1.0282 | 1.2150 | -0.01% |
| 2026-02-11 | 1.0283 | 1.2151 | +0.00% |
| 2026-02-10 | 1.0283 | 1.2151 | +0.00% |
| 2026-02-09 | 1.0283 | 1.2151 | -0.15% |
| 2026-02-06 | 1.0298 | 1.2166 | +0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0298 | 1.2166 | +0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0298 | 1.2166 | +0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0298 | 1.2166 | +0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0297 | 1.2165 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-02-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号 | --- | 27.31% | 36.12% | 94.25% | --- | 54.77% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.41% | -1.37% | 1.30% | 10.82% | 22.49% | 2.85% |
| 深成指 | 1.39% | -0.49% | 4.63% | 22.07% | 32.69% | 4.25% |
| 沪深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 19.34% | 0.66% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-24
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2021-02-24
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧