华鑫证券鑫国扬帆12M011号
(D60525)集合理财债券型
1.0227
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.2095
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：-4.40%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-02-23 |
| 2 | 0.02 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.05 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.06 | 2024-02-21 |