华鑫证券鑫国扬帆18M005号
(D60533)公募债券型
1.0090
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.2467
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：-4.43%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-2.87%
- 最近两年：-6.27%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0090 | 1.2467 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0090 | 1.2467 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0089 | 1.2466 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0090 | 1.2467 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0089 | 1.2466 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0086 | 1.2463 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0086 | 1.2463 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0084 | 1.2461 | +0.04% |
| 2025-12-18 | 1.0080 | 1.2457 | +0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0078 | 1.2455 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M005号 | --- | 3.97% | 83.95% | -443.27% | --- | -289.67% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |