华鑫证券鑫国扬帆18M005号
(D60533)集合理财债券型
1.0090
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.2467
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：-4.43%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-2.87%
- 最近两年：-6.27%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2022-09-08 |
| 2 | 0.06 | 2025-09-10 |
| 3 | 0.09 | 2024-03-11 |