华鑫证券鑫国扬帆6M012号
(D60551)集合理财债券型
1.0014
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.1911
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0014 | 1.1911 | +0.03% |
| 2025-12-29 | 1.0011 | 1.1908 | +0.09% |
| 2025-12-26 | 1.0002 | 1.1899 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 0.9999 | 1.1896 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0004 | 1.1901 | +0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0000 | 1.1897 | +0.03% |
| 2025-12-22 | 0.9997 | 1.1894 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 0.9995 | 1.1892 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 0.9994 | 1.1891 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 0.9997 | 1.1894 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M012号 | --- | 13.00% | -17.94% | -8.98% | --- | -70.40% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |