华鑫证券鑫国扬帆6M012号
(D60551)集合理财债券型
1.0115
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单位净值 [2026-05-15]
1.2012
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0115 | 1.2012 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0120 | 1.2017 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0122 | 1.2019 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0122 | 1.2019 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0124 | 1.2021 | --- |
| 2025-12-30 | 1.0014 | 1.1911 | +0.03% |
| 2025-12-29 | 1.0011 | 1.1908 | +0.09% |
| 2025-12-26 | 1.0002 | 1.1899 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 0.9999 | 1.1896 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0004 | 1.1901 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M012号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 44/57 | 34/57 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 较差 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |