华鑫证券鑫国扬帆6M012号
(D60551)集合理财债券型
1.0014
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.1911
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2022-05-25 |
| 3 | 0.02 | 2022-11-24 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.01 | 2025-11-27 |
| 6 | 0.02 | 2024-05-24 |
| 7 | 0.02 | 2024-11-25 |
| 8 | 0.02 | 2025-05-27 |
| 9 | 0.03 | 2023-11-24 |