华鑫证券鑫满金12M2号
(D60610)集合理财债券型
1.0387
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-07-16]
1.1157
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.92%
- 成立日期：2024-03-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0387 | 1.1157 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.0393 | 1.1163 | +0.09% |
| 2026-07-14 | 1.0384 | 1.1154 | +0.12% |
| 2026-07-13 | 1.0372 | 1.1142 | +0.10% |
| 2026-07-10 | 1.0362 | 1.1132 | +0.10% |
| 2026-07-09 | 1.0352 | 1.1122 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0351 | 1.1121 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0350 | 1.1120 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0347 | 1.1117 | +0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0345 | 1.1115 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金12M2号 | --- | 58.11% | 246.63% | 360.61% | --- | 374.54% |
| 同类型排名 | 330/2519 | 65/2519 | 41/2519 | 63/2519 | 96/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |