华鑫证券鑫满金12M2号
(D60610)集合理财债券型
1.0407
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.0777
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2026-03-23 |