华鑫证券鑫满金24M2号
(D60612)集合理财债券型
1.0328
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-07-16]
1.1128
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.42%
- 成立日期：2024-04-19
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0328 | 1.1128 | -0.07% |
| 2026-07-15 | 1.0335 | 1.1135 | +0.11% |
| 2026-07-14 | 1.0324 | 1.1124 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 1.0315 | 1.1115 | +0.23% |
| 2026-07-10 | 1.0291 | 1.1091 | +0.07% |
| 2026-07-09 | 1.0284 | 1.1084 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0269 | 1.1069 | -0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0270 | 1.1070 | +0.02% |
| 2026-06-24 | 1.0268 | 1.1068 | -0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0269 | 1.1069 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫满金24M2号 | --- | 71.18% | 193.77% | 301.21% | --- | 320.29% |
| 同类型排名 | 322/2519 | 41/2519 | 78/2519 | 152/2519 | 183/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |