华鑫证券鑫选FOF1号
(D60701)集合理财FOF
1.0090
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-11-26]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
-
成立日期：2021-02-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2021-02-19
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-26 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2021-11-19 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2021-11-12 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2021-11-08 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2021-11-05 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2021-11-02 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2021-10-29 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2021-10-22 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2021-10-15 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2021-10-08 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2021-09-27 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2021-09-24 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2021-09-17 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2021-09-10 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2021-09-03 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2021-08-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2021-08-17 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2021-08-10 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2021-08-03 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2021-07-27 |
0.9935 |
0.9935 |