华鑫鑫财富智享1号
(D62001)集合理财债券型
1.0001
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-11-21]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-4.34%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
-
成立日期：2012-11-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2012-11-29
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-21 |
1.0001 |
1.1603 |
| 2014-11-20 |
1.0000 |
1.1602 |
| 2014-11-19 |
0.9998 |
1.1405 |
| 2014-11-18 |
0.9998 |
1.1405 |
| 2014-11-17 |
0.9998 |
1.1405 |
| 2014-11-14 |
0.9998 |
1.1405 |
| 2014-11-13 |
0.9998 |
1.1164 |
| 2014-11-12 |
0.9998 |
1.1164 |
| 2014-11-11 |
0.9998 |
1.1164 |
| 2014-11-10 |
0.9998 |
1.1164 |
| 2014-11-07 |
0.9998 |
1.1405 |
| 2014-11-06 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-11-05 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-11-04 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-11-03 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-10-31 |
0.9997 |
1.1404 |
| 2014-10-30 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-10-29 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-10-28 |
0.9997 |
1.1163 |
| 2014-10-27 |
0.9997 |
1.1163 |