华鑫鑫融智享10号次级
(D62010)集合理财债券型
0.9961
-0.39%-0.0039
单位净值 [2016-04-28]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.39%
-
成立日期：2015-05-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-06
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-28 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2016-04-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-03-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-02-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-02-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-02-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-01-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-01-22 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2016-01-15 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2016-01-08 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2015-12-31 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2015-12-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-12-18 |
1.0294 |
1.1160 |
| 2015-12-11 |
1.0000 |
1.0000 |