华鑫鑫融智享11号
(D62011)集合理财债券型
1.0290
3.30%+0.0345
单位净值 [2016-04-29]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
-
成立日期：2015-04-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-17
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-29 |
1.0290 |
1.0773 |
| 2016-04-28 |
0.9961 |
1.0444 |
| 2016-04-22 |
1.0290 |
1.0773 |
| 2016-04-20 |
1.0290 |
1.0773 |
| 2016-04-19 |
1.0285 |
1.0768 |
| 2016-04-18 |
1.0284 |
1.0767 |
| 2016-04-15 |
1.0278 |
1.0761 |
| 2016-04-14 |
1.0275 |
1.0758 |
| 2016-04-13 |
1.0273 |
1.0756 |
| 2016-04-12 |
1.0271 |
1.0754 |
| 2016-04-11 |
1.0269 |
1.0752 |
| 2016-04-08 |
1.0263 |
1.0746 |
| 2016-04-07 |
1.0261 |
1.0744 |
| 2016-04-06 |
1.0259 |
1.0742 |
| 2016-04-05 |
1.0257 |
1.0740 |
| 2016-04-01 |
1.0248 |
1.0731 |
| 2016-03-31 |
1.0246 |
1.0729 |
| 2016-03-30 |
1.0244 |
1.0727 |
| 2016-03-29 |
1.0242 |
1.0725 |
| 2016-03-28 |
1.0240 |
1.0723 |