华鑫鑫财富智享9号优先级
(D69005)集合理财混合型
1.0048
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-19]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.41%
-
成立日期：2014-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-27
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-19 |
1.0048 |
1.0817 |
| 2016-01-18 |
1.0048 |
1.0817 |
| 2016-01-14 |
1.0048 |
1.0817 |
| 2016-01-13 |
1.0046 |
1.0815 |
| 2016-01-12 |
1.0044 |
1.0813 |
| 2016-01-11 |
1.0042 |
1.0811 |
| 2016-01-08 |
1.0036 |
1.0805 |
| 2016-01-07 |
1.0034 |
1.0803 |
| 2016-01-06 |
1.0032 |
1.0801 |
| 2016-01-05 |
1.0030 |
1.0799 |
| 2016-01-04 |
1.0028 |
1.0797 |
| 2015-12-31 |
1.0020 |
1.0789 |
| 2015-12-30 |
1.0018 |
1.0787 |
| 2015-12-29 |
1.0016 |
1.0785 |
| 2015-12-28 |
1.0014 |
1.0783 |
| 2015-12-25 |
1.0008 |
1.0777 |
| 2015-12-24 |
1.0006 |
1.0775 |
| 2015-12-23 |
1.0183 |
1.0773 |
| 2015-12-22 |
1.0181 |
1.0771 |
| 2015-12-21 |
1.0179 |
1.0769 |