华鑫鑫财富智享9号次级
(D69006)集合理财混合型
0.9962
-1.14%-0.0129
单位净值 [2016-01-15]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.70%
-
成立日期：2014-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-27
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-15 |
0.9962 |
1.1131 |
| 2016-01-08 |
1.0077 |
1.1246 |
| 2015-12-31 |
1.0055 |
1.1224 |
| 2015-12-25 |
1.0038 |
1.1207 |
| 2015-12-18 |
1.0294 |
1.1160 |
| 2015-12-11 |
1.0275 |
1.1141 |
| 2015-12-04 |
1.0255 |
1.1121 |
| 2015-11-27 |
1.0236 |
1.1102 |
| 2015-11-20 |
1.0216 |
1.1082 |
| 2015-11-13 |
1.0197 |
1.1063 |
| 2015-11-06 |
1.0183 |
1.1049 |
| 2015-10-30 |
1.0164 |
1.1030 |
| 2015-10-23 |
1.0144 |
1.1010 |
| 2015-10-16 |
1.0125 |
1.0991 |
| 2015-10-09 |
1.0105 |
1.0971 |
| 2015-09-30 |
1.0080 |
1.0946 |
| 2015-09-25 |
1.0066 |
1.0932 |
| 2015-09-18 |
1.0279 |
1.0865 |
| 2015-09-11 |
1.0259 |
1.0845 |
| 2015-09-02 |
1.0234 |
1.0820 |