1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.36%
-
成立日期：2014-06-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-11 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-08-10 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-08-07 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-08-06 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-08-05 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-08-04 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-08-03 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-07-31 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-07-30 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2020-07-29 |
1.0000 |
1.0340 |
| 2017-07-06 |
1.0000 |
1.2090 |
| 2017-07-05 |
1.0000 |
1.2090 |
| 2017-07-04 |
1.0000 |
1.2090 |
| 2017-07-03 |
1.0000 |
1.2090 |
| 2017-06-30 |
1.0020 |
1.2080 |
| 2017-06-29 |
1.0020 |
1.2080 |
| 2017-06-28 |
1.0020 |
1.2080 |
| 2017-06-27 |
1.0020 |
1.2080 |
| 2017-06-26 |
1.0020 |
1.2080 |
| 2017-06-23 |
1.0020 |
1.2080 |