东方财富证券慧享相对价值1号FOF
(D79304)集合理财FOF
1.1139
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-12-26]
1.1139
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方财富证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1139 | 1.1139 | +0.22% |
| 2025-12-24 | 1.1115 | 1.1115 | +0.30% |
| 2025-12-22 | 1.1082 | 1.1082 | +0.34% |
| 2025-12-19 | 1.1045 | 1.1045 | +0.12% |
| 2025-12-17 | 1.1032 | 1.1032 | -0.14% |
| 2025-12-15 | 1.1048 | 1.1048 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 1.1070 | 1.1070 | +0.04% |
| 2025-12-10 | 1.1066 | 1.1066 | +0.11% |
| 2025-12-08 | 1.1054 | 1.1054 | +0.21% |
| 2025-12-05 | 1.1031 | 1.1031 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券慧享相对价值1号FOF | --- | 130.97% | 230.53% | 353.19% | --- | 612.61% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |