东方财富证券慧享相对价值1号FOF
(D79304)集合理财FOF
1.1139
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-12-26]
1.1139
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方财富证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-03-18 |