东方财富证券慧享2号FOF
(D79313)集合理财FOF
1.0145
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-24]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
-
成立日期：2024-07-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-24 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2024-12-20 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2024-12-13 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2024-12-06 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2024-11-29 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2024-11-22 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2024-11-15 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2024-11-08 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2024-11-04 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2024-11-01 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2024-10-31 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2024-10-30 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2024-10-28 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2024-10-25 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2024-10-23 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2024-10-21 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2024-10-18 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2024-10-16 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2024-10-14 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2024-10-11 |
1.0051 |
1.0051 |