东方财富证券富汇利72号FOF
(D79569)集合理财FOF
0.9982
-0.25%-0.0025
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月:0.75%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.18%
-
成立日期:2026-06-29
-
基金评级:
---
基金经理:邱亲伟
伍华兴
-
- 成立日期:2026-06-29
基金经理:邱亲伟
伍华兴
- 管理公司:东方财富证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2026-08-18 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-08-14 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2026-08-11 |
0.9948 |
0.9948 |
| 2026-08-07 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-08-04 |
0.9878 |
0.9878 |
| 2026-07-31 |
0.9849 |
0.9849 |
| 2026-07-28 |
0.9899 |
0.9899 |
| 2026-07-24 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-07-21 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2026-07-17 |
0.9912 |
0.9912 |
| 2026-07-14 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-07-10 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-07-07 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-07-03 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |