东方财富证券富汇安153号FOF
(D79581)集合理财FOF
1.0076
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-10-12]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.75%
-
成立日期:2026-06-18
-
基金评级:
---
基金经理:杜喻言
邱亲伟
-
- 成立日期:2026-06-18
基金经理:杜喻言
邱亲伟
- 管理公司:东方财富证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-12 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-10-08 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-09-30 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-09-28 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2026-09-21 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-09-14 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-09-07 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-08-31 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-08-24 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-08-17 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-08-13 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-08-10 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-08-03 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-07-31 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-07-27 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-07-20 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-13 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-07-06 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-06-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-06-29 |
1.0003 |
1.0003 |