东方财富证券添安ESG债券3M2号
(D79590)集合理财债券型
1.0043
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.43%
-
成立日期：2026-06-15
-
基金评级：
---
刘洋
-
基金公司：
西藏同信证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2026-06-15
刘洋
- 管理公司：西藏同信证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-08-21 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-08-18 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2026-08-14 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-08-11 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-08-07 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-08-05 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-08-04 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-07-31 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-07-28 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-24 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-21 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-17 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-07-14 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-07-10 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-07-07 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-06 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-03 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-06-30 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-06-26 |
1.0000 |
1.0000 |