华创证券启航1号
(D92089)集合理财债券型
1.0409
-0.36%-0.0038
单位净值 [2025-12-31]
1.3282
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-7.05%
- 今年以来：-6.91%
- 最近一年：-6.91%
- 最近两年：-5.16%
- 最近三年：-0.67%
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-12-04 |
| 2 | 0.07 | 2021-12-15 |
| 3 | 0.05 | 2026-01-22 |
| 4 | 0.12 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.03 | 2019-10-29 |