华创证券启航1号
(D92089)集合理财债券型
1.0409
-0.36%-0.0038
单位净值 [2025-12-31]
1.3282
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-7.05%
- 今年以来：-6.91%
- 最近一年：-6.91%
- 最近两年：-5.16%
- 最近三年：-0.67%
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||