华创证券贵和七号
(D96053)集合理财债券型
0.9978
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-07-20]
1.4431
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：19.82%
- 成立以来：53.94%
- 成立日期：2019-11-04
- 基金经理：刘芳蕾
- 管理公司：华创证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9978 | 1.4431 | +0.07% |
| 2026-07-17 | 0.9971 | 1.4424 | +0.04% |
| 2026-07-16 | 0.9967 | 1.4420 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 0.9970 | 1.4423 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 0.9973 | 1.4426 | +0.07% |
| 2026-07-13 | 0.9966 | 1.4419 | -0.06% |
| 2026-07-10 | 0.9972 | 1.4425 | --- |
| 2026-06-30 | 0.9976 | 1.4429 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 0.9977 | 1.4430 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 0.9976 | 1.4429 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创证券贵和七号 | --- | 4.01% | 83.43% | 225.01% | --- | 250.52% |
| 同类型排名 | 570/2519 | 1434/2519 | 787/2519 | 422/2519 | 429/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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刘芳蕾 上任时间：2022-02-21
刘芳蕾女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。 展开∨ 收起∧