华创证券贵和七号
(D96053)集合理财债券型
1.0015
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-30]
1.4177
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：-4.09%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：-3.07%
- 最近三年：-0.70%
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2019-11-04
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-09-27 |
| 2 | 0.06 | 2020-11-19 |
| 3 | 0.06 | 2025-11-11 |
| 4 | 0.03 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.05 | 2024-04-16 |
| 6 | 0.04 | 2023-10-11 |
| 7 | 0.04 | 2023-04-06 |
| 8 | 0.07 | 2021-12-14 |