华创证券贵和七号
(D96053)集合理财债券型
1.0260
0.00%+0.5367
单位净值 [2026-05-15]
1.4422
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：9.94%
- 最近三年：21.03%
- 成立以来：53.82%
- 成立日期：2019-11-04
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-09-27 |
| 2 | 0.06 | 2020-11-19 |
| 3 | 0.03 | 2026-05-27 |
| 4 | 0.06 | 2025-11-11 |
| 5 | 0.03 | 2024-10-21 |
| 6 | 0.05 | 2024-04-16 |
| 7 | 0.04 | 2023-10-11 |
| 8 | 0.04 | 2023-04-06 |
| 9 | 0.07 | 2021-12-14 |