华创证券贵和八号
(D96062)集合理财债券型
1.0252
0.05%+0.4523
单位净值 [2026-04-03]
1.3943
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：20.03%
- 成立以来：46.41%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：和敬民
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-09-13 |
| 2 | 0.03 | 2020-10-29 |
| 3 | 0.08 | 2022-09-02 |
| 4 | 0.03 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.02 | 2026-04-16 |
| 6 | 0.02 | 2025-10-13 |
| 7 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 8 | 0.05 | 2024-03-18 |
| 9 | 0.03 | 2023-03-08 |
| 10 | 0.06 | 2021-11-15 |