华创证券贵和八号
(D96062)集合理财债券型
1.0252
0.05%+0.4523
单位净值 [2026-04-03]
1.3943
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：20.03%
- 成立以来：46.41%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：和敬民
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||