华创证券贵和九号
(D96066)集合理财债券型
1.0147
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3876
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：-1.17%
- 最近两年：-5.21%
- 最近三年：-0.50%
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：和敬民
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-08-01 |
| 2 | 0.12 | 2022-07-21 |
| 3 | 0.03 | 2026-03-02 |
| 4 | 0.02 | 2025-08-18 |
| 5 | 0.03 | 2025-02-14 |
| 6 | 0.05 | 2024-08-06 |
| 7 | 0.07 | 2024-02-05 |
| 8 | 0.03 | 2023-01-30 |