0.8737
-0.85%-0.0075
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:-13.04%
- 最近半年:-7.64%
- 今年以来:0.16%
- 最近一年:0.41%
- 最近两年:20.26%
- 最近三年:10.26%
- 成立以来:-12.63%
-
成立日期:2020-11-13
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华创证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-11-13
- 管理公司:华创证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.8737 |
0.8737 |
| 2026-08-24 |
0.8812 |
0.8812 |
| 2026-08-21 |
0.9023 |
0.9023 |
| 2026-08-20 |
0.8919 |
0.8919 |
| 2026-08-19 |
0.8838 |
0.8838 |
| 2026-08-05 |
0.8745 |
0.8745 |
| 2026-08-04 |
0.8290 |
0.8290 |
| 2026-08-03 |
0.7897 |
0.7897 |
| 2026-07-31 |
0.8230 |
0.8230 |
| 2026-07-30 |
0.8090 |
0.8090 |
| 2026-07-29 |
0.8464 |
0.8464 |
| 2026-07-28 |
0.8517 |
0.8517 |
| 2026-07-27 |
0.8990 |
0.8990 |
| 2026-07-24 |
0.8731 |
0.8731 |
| 2026-07-23 |
0.8801 |
0.8801 |
| 2026-07-22 |
0.8852 |
0.8852 |
| 2026-07-21 |
0.9007 |
0.9007 |
| 2026-07-20 |
0.8385 |
0.8385 |
| 2026-07-17 |
0.8649 |
0.8649 |
| 2026-07-16 |
0.9259 |
0.9259 |