0.8649
-6.59%-0.0610
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-6.75%
- 最近一季:-5.25%
- 最近半年:-7.00%
- 今年以来:-0.85%
- 最近一年:12.68%
- 最近两年:17.56%
- 最近三年:7.86%
- 成立以来:-13.51%
-
成立日期:2020-11-13
-
基金评级:
---
基金经理:程昊★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期:2020-11-13
基金经理:程昊★☆☆☆☆ 1星
- 管理公司:华创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
0.8649 |
0.8649 |
| 2026-07-16 |
0.9259 |
0.9259 |
| 2026-07-15 |
0.9618 |
0.9618 |
| 2026-07-14 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2026-07-13 |
0.9538 |
0.9538 |
| 2026-07-10 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-07-09 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2026-06-29 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2026-06-26 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2026-06-25 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2026-06-24 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2026-06-23 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-06-22 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2026-06-18 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2026-06-10 |
0.9275 |
0.9275 |
| 2026-06-09 |
0.9293 |
0.9293 |
| 2026-06-08 |
0.9014 |
0.9014 |
| 2026-06-05 |
0.9333 |
0.9333 |
| 2026-06-04 |
0.9573 |
0.9573 |
| 2026-06-03 |
0.9613 |
0.9613 |