0.8407
-0.70%-0.0059
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:-12.42%
- 最近半年:-6.37%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:2.18%
- 最近两年:18.54%
- 最近三年:8.77%
- 成立以来:-15.93%
-
成立日期:2021-01-08
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华创证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2021-01-08
- 管理公司:华创证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.8407 |
0.8407 |
| 2026-08-24 |
0.8466 |
0.8466 |
| 2026-08-21 |
0.8682 |
0.8682 |
| 2026-08-20 |
0.8573 |
0.8573 |
| 2026-08-19 |
0.8490 |
0.8490 |
| 2026-08-05 |
0.8419 |
0.8419 |
| 2026-08-04 |
0.7996 |
0.7996 |
| 2026-08-03 |
0.7629 |
0.7629 |
| 2026-07-31 |
0.7922 |
0.7922 |
| 2026-07-30 |
0.7790 |
0.7790 |
| 2026-07-29 |
0.8136 |
0.8136 |
| 2026-07-28 |
0.8181 |
0.8181 |
| 2026-07-27 |
0.8641 |
0.8641 |
| 2026-07-24 |
0.8390 |
0.8390 |
| 2026-07-23 |
0.8471 |
0.8471 |
| 2026-07-22 |
0.8504 |
0.8504 |
| 2026-07-21 |
0.8643 |
0.8643 |
| 2026-07-20 |
0.8061 |
0.8061 |
| 2026-07-17 |
0.8311 |
0.8311 |
| 2026-07-16 |
0.8885 |
0.8885 |