湘财金润收益分级优先级
(DA0005)集合理财混合型
1.1448
0.12%+0.0014
单位净值 [2015-07-24]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.46%
-
成立日期：2013-07-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-24 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2015-07-17 |
1.1434 |
1.1434 |
| 2015-07-10 |
1.1420 |
1.1420 |
| 2015-07-03 |
1.1406 |
1.1406 |
| 2015-06-30 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2015-06-26 |
1.1392 |
1.1392 |
| 2015-06-19 |
1.1378 |
1.1378 |
| 2015-06-12 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2015-06-05 |
1.1351 |
1.1351 |
| 2015-05-29 |
1.1337 |
1.1337 |
| 2015-05-22 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2015-05-15 |
1.1309 |
1.1309 |
| 2015-05-08 |
1.1295 |
1.1295 |
| 2015-04-30 |
1.1279 |
1.1279 |
| 2015-04-24 |
1.1267 |
1.1267 |
| 2015-04-17 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2015-04-10 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2015-04-03 |
1.1226 |
1.1226 |
| 2015-03-31 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2015-03-27 |
1.1212 |
1.1212 |