湘财金禾五号优先级
(DA0012)集合理财债券型
1.0061
0.11%+0.0031
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：39.87%
- 最近两年：143.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：184.62%
-
成立日期：2014-03-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-06 |
1.0061 |
1.1992 |
| 2016-12-31 |
1.0050 |
1.1981 |
| 2016-12-30 |
1.0048 |
1.1979 |
| 2016-12-23 |
1.0035 |
1.1966 |
| 2016-12-16 |
1.0021 |
1.1952 |
| 2016-12-09 |
1.0008 |
1.1939 |
| 2016-12-05 |
1.0000 |
1.1931 |
| 2016-12-02 |
1.0021 |
1.1925 |
| 2016-11-30 |
1.0017 |
1.1921 |
| 2016-11-25 |
1.0008 |
1.1912 |
| 2016-11-21 |
1.0000 |
1.1904 |
| 2016-11-18 |
1.0140 |
1.1898 |
| 2016-11-11 |
1.0127 |
1.1885 |
| 2016-11-04 |
1.0113 |
1.1871 |
| 2016-10-31 |
1.0105 |
1.1863 |
| 2016-10-28 |
1.0100 |
1.1858 |
| 2016-10-21 |
1.0086 |
1.1844 |
| 2016-10-14 |
1.0073 |
1.1831 |
| 2016-09-30 |
1.0046 |
1.1804 |
| 2016-09-23 |
1.0033 |
1.1791 |