1.2363
-0.06%-0.0008
单位净值 [2019-04-19]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：17.78%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：11.22%
- 成立以来：23.63%
-
成立日期：2014-03-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-19 |
1.2363 |
1.2363 |
| 2019-04-12 |
1.2371 |
1.2371 |
| 2019-04-04 |
1.2327 |
1.2327 |
| 2019-03-29 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2019-03-22 |
1.2001 |
1.2001 |
| 2019-03-21 |
1.1980 |
1.1980 |
| 2019-03-20 |
1.1955 |
1.1955 |
| 2019-03-19 |
1.1861 |
1.1861 |
| 2019-03-15 |
1.1743 |
1.1743 |
| 2019-03-08 |
1.1654 |
1.1654 |
| 2019-03-01 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2019-02-28 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2019-02-22 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2019-02-15 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2019-02-01 |
1.0765 |
1.0765 |
| 2019-01-31 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2019-01-25 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2019-01-18 |
1.0797 |
1.0797 |
| 2019-01-11 |
1.0742 |
1.0742 |
| 2019-01-04 |
1.0702 |
1.0702 |