1.3568
-0.37%-0.0051
单位净值 [2019-04-19]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：35.86%
-
成立日期：2014-11-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-19 |
1.3568 |
1.3568 |
| 2019-04-12 |
1.3619 |
1.3619 |
| 2019-04-04 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2019-03-29 |
1.3548 |
1.3548 |
| 2019-03-22 |
1.3547 |
1.3547 |
| 2019-03-15 |
1.3477 |
1.3477 |
| 2019-03-08 |
1.3480 |
1.3480 |
| 2019-03-01 |
1.3534 |
1.3534 |
| 2019-02-28 |
1.3494 |
1.3494 |
| 2019-02-22 |
1.3518 |
1.3518 |
| 2019-02-15 |
1.3488 |
1.3488 |
| 2019-02-01 |
1.3517 |
1.3517 |
| 2019-01-31 |
1.3498 |
1.3498 |
| 2019-01-25 |
1.3503 |
1.3503 |
| 2019-01-18 |
1.3508 |
1.3508 |
| 2019-01-11 |
1.3480 |
1.3480 |
| 2019-01-04 |
1.3344 |
1.3344 |
| 2018-12-28 |
1.3346 |
1.3346 |
| 2018-12-21 |
1.3350 |
1.3350 |
| 2018-12-14 |
1.3435 |
1.3435 |