国金证券金量益1号
(DB1132)集合理财债券型
1.1461
-4.31%-0.0516
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月：-4.86%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：-8.24%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：14.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.61%
-
成立日期：2020-07-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-06 |
1.1461 |
1.1461 |
| 2021-07-23 |
1.1977 |
1.1977 |
| 2021-07-16 |
1.2137 |
1.2137 |
| 2021-07-09 |
1.1937 |
1.1937 |
| 2021-07-02 |
1.2046 |
1.2046 |
| 2021-06-25 |
1.2360 |
1.2360 |
| 2021-06-18 |
1.1937 |
1.1937 |
| 2021-06-11 |
1.2164 |
1.2164 |
| 2021-06-04 |
1.2187 |
1.2187 |
| 2021-05-28 |
1.2139 |
1.2139 |
| 2021-05-21 |
1.1879 |
1.1879 |
| 2021-05-14 |
1.1720 |
1.1720 |
| 2021-05-07 |
1.1521 |
1.1521 |
| 2021-04-30 |
1.1807 |
1.1807 |
| 2021-04-23 |
1.1681 |
1.1681 |
| 2021-04-16 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2021-04-09 |
1.1284 |
1.1284 |
| 2021-04-02 |
1.1522 |
1.1522 |
| 2021-02-19 |
1.2876 |
1.2876 |
| 2021-02-10 |
1.3138 |
1.3138 |