国金慧多利债券2号
(DB3007)集合理财债券型
1.0182
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：38.13%
-
成立日期：2018-06-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0182 |
1.3396 |
| 2024-07-12 |
1.0178 |
1.3392 |
| 2024-07-05 |
1.0174 |
1.3388 |
| 2024-06-28 |
1.0165 |
1.3379 |
| 2024-06-21 |
1.0156 |
1.3370 |
| 2024-06-14 |
1.0150 |
1.3364 |
| 2024-06-07 |
1.0141 |
1.3355 |
| 2024-05-31 |
1.0125 |
1.3339 |
| 2024-05-24 |
1.0115 |
1.3329 |
| 2024-05-17 |
1.0106 |
1.3320 |
| 2024-05-10 |
1.0094 |
1.3308 |
| 2024-04-30 |
1.0079 |
1.3293 |
| 2024-04-26 |
1.0080 |
1.3294 |
| 2024-04-19 |
1.0072 |
1.3286 |
| 2024-04-12 |
1.0364 |
1.3286 |
| 2024-04-03 |
1.0345 |
1.3267 |
| 2024-03-29 |
1.0340 |
1.3262 |
| 2024-03-22 |
1.0331 |
1.3253 |
| 2024-03-15 |
1.0321 |
1.3243 |
| 2024-03-08 |
1.0317 |
1.3239 |