国金证券金享鑫5号
(DB3024)集合理财债券型
1.0329
-0.17%-0.0018
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
-
成立日期：2020-05-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-11 |
1.0329 |
1.0808 |
| 2022-01-28 |
1.0347 |
1.0826 |
| 2022-01-21 |
1.0339 |
1.0818 |
| 2022-01-14 |
1.0337 |
1.0816 |
| 2022-01-07 |
1.0331 |
1.0810 |
| 2021-12-31 |
1.0326 |
1.0805 |
| 2021-12-24 |
1.0337 |
1.0816 |
| 2021-12-17 |
1.0348 |
1.0827 |
| 2021-12-10 |
1.0339 |
1.0818 |
| 2021-12-03 |
1.0319 |
1.0798 |
| 2021-11-26 |
1.0309 |
1.0788 |
| 2021-11-19 |
1.0297 |
1.0776 |
| 2021-11-12 |
1.0286 |
1.0765 |
| 2021-11-05 |
1.0276 |
1.0755 |
| 2021-10-29 |
0.9862 |
1.0341 |
| 2021-10-22 |
1.0024 |
1.0503 |
| 2021-10-15 |
1.0052 |
1.0531 |
| 2021-10-08 |
1.0008 |
1.0487 |
| 2021-09-30 |
1.0094 |
1.0573 |
| 2021-09-24 |
1.0086 |
1.0565 |