国金证券金享鑫7号
(DB3026)集合理财债券型
1.0273
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-02-18]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
-
成立日期：2020-07-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-18 |
1.0273 |
1.0734 |
| 2022-02-11 |
1.0271 |
1.0732 |
| 2022-01-28 |
1.0215 |
1.0676 |
| 2022-01-21 |
1.0206 |
1.0667 |
| 2022-01-14 |
1.0198 |
1.0659 |
| 2022-01-07 |
1.0178 |
1.0639 |
| 2021-12-31 |
1.0183 |
1.0644 |
| 2021-12-24 |
1.0174 |
1.0635 |
| 2021-12-17 |
1.0176 |
1.0637 |
| 2021-12-10 |
1.0190 |
1.0651 |
| 2021-12-03 |
1.0191 |
1.0652 |
| 2021-11-26 |
1.0198 |
1.0659 |
| 2021-11-19 |
1.0188 |
1.0649 |
| 2021-11-12 |
1.0178 |
1.0639 |
| 2021-11-05 |
1.0169 |
1.0630 |
| 2021-10-29 |
1.0086 |
1.0547 |
| 2021-10-22 |
1.0137 |
1.0598 |
| 2021-10-15 |
1.0099 |
1.0560 |
| 2021-10-08 |
0.9828 |
1.0289 |
| 2021-09-30 |
0.9925 |
1.0386 |