国金证券金荟鑫3号
(DB3037)集合理财债券型
1.1155
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：12.26%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：23.72%
-
成立日期：2020-12-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1155 |
1.2244 |
| 2024-07-12 |
1.1154 |
1.2243 |
| 2024-07-05 |
1.1143 |
1.2232 |
| 2024-06-28 |
1.1147 |
1.2236 |
| 2024-06-21 |
1.1138 |
1.2227 |
| 2024-06-14 |
1.1138 |
1.2227 |
| 2024-06-07 |
1.1130 |
1.2219 |
| 2024-05-31 |
1.1118 |
1.2207 |
| 2024-05-24 |
1.1101 |
1.2190 |
| 2024-05-17 |
1.1086 |
1.2175 |
| 2024-05-10 |
1.1072 |
1.2161 |
| 2024-04-30 |
1.1049 |
1.2138 |
| 2024-04-26 |
1.1058 |
1.2147 |
| 2024-04-19 |
1.1049 |
1.2138 |
| 2024-04-12 |
1.1028 |
1.2117 |
| 2024-04-03 |
1.1004 |
1.2093 |
| 2024-03-29 |
1.0997 |
1.2086 |
| 2024-03-22 |
1.0993 |
1.2082 |
| 2024-03-15 |
1.0986 |
1.2075 |
| 2024-03-08 |
1.0988 |
1.2077 |