国金证券金享鑫15号
(DB3039)集合理财债券型
1.0037
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：14.72%
-
成立日期：2021-02-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0037 |
1.1408 |
| 2024-07-12 |
1.0035 |
1.1406 |
| 2024-07-05 |
1.0033 |
1.1404 |
| 2024-06-28 |
1.0031 |
1.1402 |
| 2024-06-21 |
1.0028 |
1.1399 |
| 2024-06-14 |
1.0025 |
1.1396 |
| 2024-06-07 |
1.0022 |
1.1393 |
| 2024-05-31 |
1.0020 |
1.1391 |
| 2024-05-24 |
1.0017 |
1.1388 |
| 2024-05-17 |
1.0015 |
1.1386 |
| 2024-05-10 |
1.0012 |
1.1383 |
| 2024-04-30 |
1.0008 |
1.1379 |
| 2024-04-26 |
1.0007 |
1.1378 |
| 2024-04-19 |
1.0005 |
1.1376 |
| 2024-04-12 |
1.0005 |
1.1376 |
| 2024-04-03 |
1.0005 |
1.1376 |
| 2024-03-29 |
1.0004 |
1.1375 |
| 2024-03-22 |
1.0002 |
1.1373 |
| 2024-03-15 |
1.0000 |
1.1371 |
| 2024-03-08 |
1.0522 |
1.1372 |