1.1984
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：7.34%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1984 |
1.1984 |
0.13% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1969 |
1.1969 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1961 |
1.1961 |
0.06% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1954 |
1.1954 |
0.17% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1934 |
1.1934 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1926 |
1.1926 |
0.08% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1917 |
1.1917 |
0.19% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1894 |
1.1894 |
0.08% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1885 |
1.1885 |
0.17% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1865 |
1.1865 |
0.12% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1851 |
1.1851 |
0.19% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.05% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.06% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1841 |
1.1841 |
0.21% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1816 |
1.1816 |
0.32% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1778 |
1.1778 |
0.12% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1764 |
1.1764 |
0.10% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1752 |
1.1752 |
0.14% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.10% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1747 |
1.1747 |
0.16% |